即期外汇交易业务是指交易双方按当天外汇市场的即期汇率成交，并在交易日以后第二个工作日（t+2）进行交割外汇交易。 产品特点. 1.客户委托银行买入一种货币，卖出另一种货币，实现不同外币之间的转换。 以外币计价或者结算的交易称为外币交易。 甲股份有限公司的记账本位币为人民币，对外币交易采用交易日的即期汇率折算。根据其与外商签订的投资合同，外商将分两次投入外币资本，投资合同约定的汇率是1美元＝8.O0元人民币。 2011年7月1日，甲股份有限 1.即期汇率和即期汇率的近似汇率企业在处理外币交易和对外币财务报表进行折算时，应当采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额反映；也可以采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。即期汇率，通常是指中国人民 3.结算外币货币性项目时，将其外币结算金额按照当日即期汇率折算为记账本位币金额，并与原记账本位币金额相比较，其差额记入"财务费用—汇兑差额"科目。 【特别提示】 ①在企业发生单纯的货币兑换交易或涉及货币兑换的交易时，仅用中间价不能反映 外币交易汇率折算要求 1.交易发生日 （1）对于发生的外币交易，应当将外币金额折算为记账本位币金额。 （2）外币交易应当在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；也可 中新网上海2月2日电 (记者 姜煜)银行间市场清算所股份有限公司(上海清算所)2日正式推出跨境外汇即期交易中央对手清算业务(跨境外汇清算业务)，标志着上海清算所将中央对手方清算拓展至跨境外汇领域，实现了中国跨境外汇交易清算基础设施建设的新突破。 即期外汇交易含义,就前者而言，即期外汇交易方式可以分为汇出汇款、汇入汇款、出口收汇和进口付汇和外汇投资几种。需要对外国支付外币的客户先向银行支付本币，再委托银行向国外的收款人汇款。

即期外汇交易的好处： 1、帮助客户调整其外币的货币结构，通过改变投资组合，帮助客户分担外汇风险。 2、通过即期外汇交易的出售业务，客户可以用一种外币兑换另一种货币，以满足进出口贸易外汇的结算、投标或退还外汇贷款。

外汇即期交易. · 对公一户通 · 多级账簿 · 单位结算 · 债券承分销 · 质押式回购 · 买断式回购 · 现券买卖 · 外汇即期交易 · 外币 喜欢此文档的还喜欢 外汇培训内容 91页 免费 国际结算 5页 免费 20090826外汇交易清算须知 44页 免费 境内外外币支付清算 37页 2财富值 国际外汇结算 81页 免费 对于外币货币性项目，因结算或采用资产负债表日的即期汇率折算而产生的汇兑差额，计入当期损益，同时调增或调减外币货币性项目的记账本位币金额。 非货币性项目则指的是货币性项目之外的项目。 货币性与非货币性项目区分见下： 远期结售汇按到期结算方式可分为全额交割与差额交割。 全额交割模式下，交易双方按事前约定的汇率实际交割收付人民币和外币本金；差额交割模式下，交易双方不实际收付人民币和外币本金，而是按照事前约定的汇率与到期日即期汇率进行损益的轧差结算。

外币交易采用什么方式结算? 答：外币交易采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

外汇业务在为商业银行带来了丰厚利润的同时，却又使商业银行面临巨大的风险。这些风险包括：1、国际结算风险，主要指开立信用证风险、修改信用证风险、拒付风险、欺诈风险、政策风险等；2、外汇交易风险，主要是汇率波动使商业银行在持有或运用外汇资产过程中所面临的风险；3、外汇融资

一、即期汇率和即期汇率的近似汇率 根据本准则规定，企业在处理外币交易和对外币财务报表进行折算时，应当采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额反映；也可以采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

1.即期汇率和即期汇率的近似汇率企业在处理外币交易和对外币财务报表进行折算时，应当采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额反映；也可以采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。即期汇率，通常是指中国人民 3.结算外币货币性项目时，将其外币结算金额按照当日即期汇率折算为记账本位币金额，并与原记账本位币金额相比较，其差额记入"财务费用—汇兑差额"科目。 【特别提示】 ①在企业发生单纯的货币兑换交易或涉及货币兑换的交易时，仅用中间价不能反映 外币交易汇率折算要求 1.交易发生日 （1）对于发生的外币交易，应当将外币金额折算为记账本位币金额。 （2）外币交易应当在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；也可 中新网上海2月2日电 (记者 姜煜)银行间市场清算所股份有限公司(上海清算所)2日正式推出跨境外汇即期交易中央对手清算业务(跨境外汇清算业务)，标志着上海清算所将中央对手方清算拓展至跨境外汇领域，实现了中国跨境外汇交易清算基础设施建设的新突破。 即期外汇交易含义,就前者而言，即期外汇交易方式可以分为汇出汇款、汇入汇款、出口收汇和进口付汇和外汇投资几种。需要对外国支付外币的客户先向银行支付本币，再委托银行向国外的收款人汇款。 外币交易会计处理合伙企业损益分配的会计处理 5.1.1外币与外汇 外币的概念有广义和狭义之分，狭义概念的外币是指除了本国货币以外的其他国家或地区的 货币；广义概念的外币是指所有以外币表示的 能够用于国际结算的支付手段。

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即期结汇：是指客户将外汇卖给工行，银行根据交易日实时汇率付给客户等值人民币。 即期售汇：是指客户向工行购买外汇，银行根据交易日实时汇率向客户收取等值人民币。 注：本页面提供信息仅供参考，具体业务以当地网点的公告与规定为准。 三、外币应收账款：初始入确认时采用交易日的即期汇率或者近期汇率的近似汇率将外币金额折算为记账本位币金额，在期末或者结算时，应以当日即期汇率折算外币货币性项目，该项目因当日即期汇率不同于该项目初始入账时或者前一期末即期汇率而产生的

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